什么叫配资股 10月21日基金净值:富国汇鑫金融债三个月定开债A最新净值1.0454,跌0.01%
发布日期:2024-11-12 22:24 点击次数:121
证券之星消息,10月21日,富国汇鑫金融债三个月定开债A最新单位净值为1.0454元,累计净值为1.1159元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国汇鑫金融债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.29%,无现金类资产。
该基金的基金经理为朱征星,朱征星于2021年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.01%。
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